במהירות: דוחות ← קופת מרפאה ← סימון התקבולים ← תיעוד הפקדה — פרטים למטה
באמצעות המדריך תוכלו: לעקוב אחרי המזומן וההמחאות שבקופה, לתעד הפקדות לבנק ולשמור על התאמה מול הנהלת החשבונות.
🩵 גישה לקופת המרפאה דורשת הרשאה לניהול קופת מרפאה — בלעדיה העמוד לא יופיע.
כדאי לדעת:
- העמוד מחולק ללשוניות: קופת המרפאה (מה שנמצא כרגע), הפקדות שבוצעו, היסטוריית הפקדות, ובחלוקה להמחאות ומזומן.
- כל תקבול מסומן טרם הופקד או הפקדה בוצעה — כך רואים בכל רגע מה אמור להיות פיזית בקופה.
- ביטלתם הפקדה אחרי שדוח חשבשבת כבר הופק? המערכת תזהיר — זה עלול ליצור חוסר התאמה בהנהלת החשבונות.
5 שלבים לתיעוד הפקדה:
- היכנסו לדוחות ← קופת מרפאה
- בחרו את הלשונית המתאימה — המחאות או מזומן
- סמנו את התקבולים שאתם מפקידים ולחצו תיעוד הפקדה (או תיעוד הפקדה מרוכזת / הפקדה עד תאריך לכמה בבת אחת)
- להפקדת מזומן — הפקדת מזומן פותחת מחשבון שטרות שעוזר לספור, ואפשר להגדיר סכום השארה בקופה כדי לקבל הפקדה מומלצת
- לחצו יצירת דוח הפקדה כדי להפיק אסמכתה להפקדה
✅ איך יודעים שהצליח: התקבולים עברו ללשונית הפקדות שבוצעו עם הסימון הפקדה בוצעה, ויתרת מזומן בקופה מציגה את מה שנשאר.
טיפ שימושי מאיתנו: תעדו הפקדה במערכת באותו יום שבו מפקידים בבנק בפועל — כך היסטוריית הפקדות תמיד תואמת את דפי הבנק והתאמות סוף החודש נסגרות בדקות.