במהירות: דוחות ← ספר תקבולים ← בחירת טווח תאריכים ← הורדת קבלות ← סינון באקסל לפי סוג תשלום — פרטים למטה
באמצעות המדריך תוכלו: להפיק דוח של כל חיובי האשראי בטווח תאריכים — לצרכים פנימיים או להתאמה מול חברת האשראי.
🩵 מסך עסקאות אשראי מציג יום אחד בכל פעם — לדוח על פני תקופה משתמשים בספר תקבולים ומסננים באקסל את תשלומי האשראי.
🩵 מסך עסקאות אשראי קיים רק במרפאות שסולקות דרך סמייל (טרנזילה) — סולקים במסוף חיצוני? הפיקו את דוח העסקאות מחברת הסליקה שלכם.
כדאי לדעת:
- דוחות מורחבים על העסקאות עצמן (סליקה, שידורים) זמינים גם באתר של טרנזילה — כפתור מעבר לטרנזילה נמצא במסך עסקאות אשראי.
- ספר התקבולים דורש הרשאת דוחות פיננסים.
- במסך עסקאות אשראי, עסקה שאושרה ללא קבלה מודגשת בצהוב עם אייקון אזהרה — סימן שנדרש תיעוד התשלום בתיק המטופל או ביטול העסקה.
4 שלבים פשוטים:
- היכנסו לדוחות ← ספר תקבולים
- בחרו את טווח התאריכים ואת שם העסק
- לחצו הורדת קבלות — יורד קובץ אקסל
- באקסל, סננו את עמודת סוג התשלום לכרטיס אשראי
✅ איך יודעים שהצליח: קובץ האקסל מציג את כל תקבולי האשראי בתקופה שבחרתם.
טיפ שימושי מאיתנו: להתאמה מול דוח חברת האשראי — השוו יום מול יום; פערים כמעט תמיד נובעים מעסקה שנקלטה יום למחרת (אחרי שידור סוף היום).