במהירות: לשונית דוחות בצד שמאל ← גללו עד סוף העמוד ← דוח הכנסות — פרטים למטה
באמצעות המדריך תוכלו: לדעת בדיוק מה נכנס לדוח ההכנסות — ולענות לרואה החשבון בלי לנחש.
🩵 דוח ההכנסות מרכז את כל החשבוניות שהופקו בתקופה — הוא דוח מסמכים (הכנסות), לא דוח כסף שנכנס (לזה יש את ספר התקבולים).
מה נכלל:
- כל סוגי המסמכים: חשבונית מס, חשבונית מס/קבלה וחשבוניות זיכוי — זיכויים נכללים בסכום שלילי, כך שהסיכומים כבר מקוזזים.
- לכל מסמך מוצג תאריך ערך — צ'קים דחויים שהחשבונית שלהם עתידית יופיעו בדוח של החודש שבו החשבונית הופקה (תאריך הערך), לא בחודש שבו התקבלו הצ'קים.
- פירוט לפי אמצעי תשלום — מזומן, אשראי, המחאות, העברות.
3 שלבים להפקה:
- לשונית דוחות ← גללו לסוף העמוד ← דוח הכנסות
- סננו טווח תאריכים ובחרו שם העסק
- לאקסל — הורדת חשבוניות; ל-PDF — הפקת דוח חשבוניות. אחרי ההודעה "הדוח הופק בהצלחה" לחצו להורדת הקובץ
🩵 רואה החשבון עובד עם חשבשבת? קובץ תנועות היומן אינו פורמט של דוח ההכנסות אלא דוח נפרד: דוחות ← יצוא להנהלת חשבונות. אפשר גם לקבוע שיישלח אליו אוטומטית כל חודש — ראו "שליחה אוטומטית של דוח הכנסות לרואה החשבון".
✅ איך יודעים שהצליח: הקובץ מציג את כל המסמכים לתקופה, עם זיכויים מקוזזים בסיכום.
טיפ שימושי מאיתנו: רואה החשבון שואל "כמה כסף נכנס בפועל החודש"? זו שאלה של ספר תקבולים — לא של דוח ההכנסות. שני הדוחות עונים על שתי שאלות שונות.