במהירות: דוחות ← דוח הכנסות (אקסל / PDF) ← ולרו״ח שעובד עם חשבשבת גם דוחות ← יצוא להנהלת חשבונות — פרטים למטה
באמצעות המדריך תוכלו: להכין את החבילה החודשית להנהלת החשבונות — בלי לנחש איזה דוח הם צריכים.
🩵 הדוח שרואי חשבון מבקשים כמעט תמיד הוא דוח הכנסות, והוא יורד באקסל או ב-PDF. קובץ החשבשבת הוא דוח נפרד — יצוא להנהלת חשבונות — ולא פורמט בתוך דוח ההכנסות.
מה כוללת החבילה החודשית:
- דוח הכנסות — כל החשבוניות של התקופה, כולל פירוט לפי אמצעי תשלום (מזומן, אשראי, המחאות, העברות). דוחות ← דוח הכנסות ← סינון תאריכים ובחירת שם העסק ← הורדת חשבוניות לאקסל או הפקת דוח חשבוניות ל-PDF.
- יצוא להנהלת חשבונות (חשבשבת) — תנועות יומן בפורמט חשבשבת (Movein), לרו״ח שקולט ישירות לתוכנה. דוחות ← יצוא להנהלת חשבונות ← שם העסק ותאריכים ← הפקת דוח ← להורדת הקובץ.
- דוח הוצאות — דוחות ← דוח הוצאות לפי סוג; אין כפתור ייצוא ייעודי — לוחצים Ctrl+P ושומרים כ-PDF.
- לפי הצורך: ספר תקבולים (מה התקבל בפועל) ודוח מע״מ — ראו למטה.
לא מוצאים את דוח המע״מ?
דוח מע״מ אינו מוצג לכל המרפאות. הוא מופיע במסך דוחות רק כאשר הוצאות מרפאה מופעלות למרפאה — וההפעלה הזו נעשית על ידי צוות סמייל ואינה נמצאת בהגדרות שלכם.
לא רואים את הדוח? כתבו לנו בצ'אט שתרצו להפעיל את הוצאות המרפאה — נפעיל עבורכם, ואחרי רענון העמוד יופיעו גם מסך הוצאות מרפאה בתפריט הצד וגם דוח מע״מ במסך הדוחות. ראו המדריך "איך מתעדים הוצאות מרפאה ומנהלים ספקים?".
איך מפיקים את דוח המע״מ (אחרי שההוצאות הופעלו):
- היכנסו לדוחות ← בכרטיס דוח מע״מ לחצו הפקת דוח
- בחרו שם העסק (הפנקס) ואת החודשים במתאריך ועד תאריך — הבחירה היא לפי חודש, לא לפי יום
- לחצו הפקת דוח — הדוח נפתח לצפייה על המסך
🩵 הדוח דורש הרשאת דוחות פיננסים, ואם הוגדר קוד גישה לדוחות הכספיים תתבקשו להזין אותו לפני ההפקה.
כדאי לדעת:
- אפשר לחסוך את כל זה: שליחה אוטומטית של דוחות במייל היא הגדרה שאתם מפעילים בעצמכם — הגדרות מרפאה ← פנקסי חשבונות ← עריכה ליד הפנקס ← לשונית דוחות במייל. בוחרים נמענים ופורמטים (PDF, Excel, חשבשבת), והדוח נשלח ב-2 בכל חודש. יש גם שליחה ידנית לחודש נבחר. ראו המדריך "שליחה אוטומטית של דוח הכנסות לרואה החשבון".
- אפשרות נוספת: לפתוח לרואה החשבון גישה משלו עם הרשאת דוחות בלבד — ראו "פתיחת גישה לרואה חשבון".
- בכל הדוחות בוחרים שם העסק (הפנקס). במרפאה עם כמה עסקים חשוב לבחור את הנכון לפני ההפקה.
✅ איך יודעים שהצליח: רואה החשבון מקבל את הקבצים ואין שאלות חוזרות על נתונים חסרים.
טיפ שימושי מאיתנו: סננו לפי טווח תאריכים מדויק (1 עד סוף החודש) ולא "החודש" — כך לא מתפספסים דיווחים של הימים האחרונים.