במהירות: דוחות ← ספר תקבולים — פרטים למטה
באמצעות המדריך תוכלו: לראות את "ריכוז כל התקבולים של המרפאה" — כל קבלה שהופקה, לפי תקופה ואמצעי תשלום.
🩵 ההבדל מדוח הכנסות: ספר התקבולים עוקב אחרי כסף שהתקבל (קבלות), בעוד דוח ההכנסות עוקב אחרי חשבוניות — לצורכי התאמה חשבונאית אלו שני מספרים שונים.
כדאי לדעת:
- הדוח מציג סיכומים לפי אמצעי תשלום — למשל סך תשלומים במזומן וסך תשלומים בכרטיס אשראי.
- לייצוא: הורדת קבלות (קובץ נתונים) או הפקת דוח קבלות (PDF מסודר).
- דוח פיננסי — דורש הרשאת דוחות פיננסים.
3 שלבים פשוטים:
- היכנסו לדוחות ← ספר תקבולים
- בחרו את התקופה ואת שם העסק
- לייצוא — הורדת קבלות או הפקת דוח קבלות
✅ איך יודעים שהצליח: הטבלה מציגה את כל התקבולים לתקופה עם הסיכומים לפי אמצעי תשלום.
טיפ שימושי מאיתנו: לפני הפקדה בבנק — השוו את סך המזומן בספר התקבולים מול קופת המרפאה; אם המספרים לא מתיישבים, קל לאתר את הפער כשהוא טרי.